基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商中华预期高股息C(007216) |
净值：
1.1150
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.1150 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01579 | 颐海国际 | 228,780.00 | 3,296,661.23 | 3.47 |
| 03808 | 中国重汽 | 94,473.00 | 3,234,831.19 | 3.40 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 116,836.00 | 2,888,489.69 | 3.04 |
| 00322 | 康师傅控股 | 245,261.00 | 2,810,860.54 | 2.96 |
| 00683 | 嘉里建设 | 139,696.00 | 2,693,845.70 | 2.84 |
| 00152 | 深圳国际 | 419,385.00 | 2,640,210.38 | 2.78 |
| 00371 | 北控水务集团 | 1,071,565.00 | 2,564,034.84 | 2.70 |
| 00857 | 中国石油股份 | 270,000.00 | 2,562,762.38 | 2.70 |
| 00014 | 希慎兴业 | 150,305.00 | 2,488,346.25 | 2.62 |
| 03360 | 远东宏信 | 395,901.00 | 2,460,907.95 | 2.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.24 | 6.36 | 0.97 | 95,010,690.84 |
| 2025-12-31 | 91.27 | 5.91 | 1.12 | 106,074,975.40 |
| 2025-09-30 | 90.25 | 6.00 | 3.01 | 104,061,929.20 |
| 2025-06-30 | 90.80 | 4.73 | 2.69 | 108,218,179.91 |
| 2025-03-31 | 90.03 | 5.40 | 3.14 | 110,971,667.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-28 | - | 白玉 | 307 | -13.07 |
| 2025-08-21 | - | 刘雅清 | 314 | -13.83 |
| 2024-09-11 | 2025-09-19 | 胡羿 | 373 | 46.96 |
| 2020-12-10 | 2024-09-19 | 贾腾 | 1379 | -2.14 |
| 2019-10-30 | 2020-12-15 | 刘宏达 | 412 | -8.10 |
| 2019-10-30 | 2020-12-07 | 王剑 | 404 | -5.69 |
| 2019-10-30 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 806 | 27.12 |
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