基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商中华预期高股息C(007216) |
净值：
1.3396
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.3396 | 2026-01-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 223,000.00 | 5,378,967.75 | 5.17 |
| 03323 | 中国建材 | 662,000.00 | 3,336,248.04 | 3.21 |
| 03360 | 远东宏信 | 528,000.00 | 3,311,707.13 | 3.18 |
| 01171 | 兖矿能源 | 356,000.00 | 3,308,712.56 | 3.18 |
| 00101 | 恒隆地产 | 407,000.00 | 3,243,918.37 | 3.12 |
| 03808 | 中国重汽 | 148,764.00 | 3,118,394.06 | 3.00 |
| 00014 | 希慎兴业 | 198,000.00 | 2,874,243.64 | 2.76 |
| 00152 | 深圳国际 | 380,500.00 | 2,713,107.23 | 2.61 |
| 00012 | 恒基地产 | 104,000.00 | 2,605,425.80 | 2.50 |
| 00083 | 信和置业 | 284,000.00 | 2,553,970.25 | 2.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.25 | 6.00 | 3.01 | 104,061,929.20 |
| 2025-06-30 | 90.80 | 4.73 | 2.69 | 108,218,179.91 |
| 2025-03-31 | 90.03 | 5.40 | 3.14 | 110,971,667.37 |
| 2024-12-31 | 90.08 | 5.26 | 11.22 | 253,950,618.25 |
| 2024-09-30 | 87.97 | - | 15.68 | 429,694,967.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-28 | - | 白玉 | 136 | 4.44 |
| 2025-08-21 | - | 刘雅清 | 143 | 3.52 |
| 2024-09-11 | 2025-09-19 | 胡羿 | 373 | 46.96 |
| 2020-12-10 | 2024-09-19 | 贾腾 | 1379 | -2.14 |
| 2019-10-30 | 2020-12-15 | 刘宏达 | 412 | -8.10 |
| 2019-10-30 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 806 | 27.12 |
| 2019-10-30 | 2020-12-07 | 王剑 | 404 | -5.69 |
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