基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商中华预期高股息C(007216) |
净值：
1.3252
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.3252 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00152 | 深圳国际 | 447,885.00 | 3,499,259.67 | 3.30 |
| 03360 | 远东宏信 | 437,901.00 | 3,179,988.37 | 3.00 |
| 00014 | 希慎兴业 | 166,305.00 | 2,838,969.04 | 2.68 |
| 00683 | 嘉里建设 | 152,696.00 | 2,796,978.69 | 2.64 |
| 01908 | 建发国际集团 | 196,250.00 | 2,774,070.88 | 2.62 |
| 06110 | 滔搏 | 1,031,418.00 | 2,710,948.33 | 2.56 |
| 00322 | 康师傅控股 | 253,261.00 | 2,696,967.22 | 2.54 |
| 00012 | 恒基地产 | 103,433.00 | 2,628,916.30 | 2.48 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 477,000.00 | 2,597,940.72 | 2.45 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 305,489.00 | 2,513,665.59 | 2.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.27 | 5.91 | 1.12 | 106,074,975.40 |
| 2025-09-30 | 90.25 | 6.00 | 3.01 | 104,061,929.20 |
| 2025-06-30 | 90.80 | 4.73 | 2.69 | 108,218,179.91 |
| 2025-03-31 | 90.03 | 5.40 | 3.14 | 110,971,667.37 |
| 2024-12-31 | 90.08 | 5.26 | 11.22 | 253,950,618.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-28 | - | 白玉 | 208 | 3.32 |
| 2025-08-21 | - | 刘雅清 | 215 | 2.41 |
| 2024-09-11 | 2025-09-19 | 胡羿 | 373 | 46.96 |
| 2020-12-10 | 2024-09-19 | 贾腾 | 1379 | -2.14 |
| 2019-10-30 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 806 | 27.12 |
| 2019-10-30 | 2020-12-15 | 刘宏达 | 412 | -8.10 |
| 2019-10-30 | 2020-12-07 | 王剑 | 404 | -5.69 |
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