浙商中华预期高股息C(007216)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,162,172.49 |
2,646,077.27 |
-15,720,784.42 |
-4,793,144.22 |
| 本期利润 |
6,463,327.90 |
3,144,681.49 |
5,594,744.99 |
10,642,763.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.10 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.10 |
8.91 |
2.34 |
4.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.00 |
15.39 |
7.90 |
8.02 |
| 期末可供分配利润 |
-3,155,317.58 |
-7,867,782.52 |
-36,159,191.74 |
-108,724,547.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.29 |
-0.38 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
28,753,172.94 |
32,654,722.12 |
98,205,925.92 |
312,680,745.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.19 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.41 |
19.34 |
3.42 |
3.54 |
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