首页 > 基金> 蜂巢添幂中短债C(007219)

蜂巢添幂中短债C

(007219)

净值:
1.0496
日增长率:
-0.31%
累计净值:1.0496 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-05-26
  • 净值走势
曲线选择:
蜂巢添幂中短债C(007219)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-261.0496-0.31%
2020-05-251.0529-0.14%
2020-05-221.05440.24%
2020-05-211.05190.00%
2020-05-201.05190.03%
2020-05-191.0516-0.05%
2020-05-181.0521-0.11%
2020-05-151.05330.10%
基金公司 蜂巢基金 基金经理 李海涛 廖新昌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3283亿元
最近分红 蜂巢添幂中短债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 557/2932
最近一月 0.03% 1515/2932
最近三月 0.00% 2756/2932
最近六月 0.00% 2756/2932
最近一年 0.00% 2756/2932
今年以来 0.09% 2631/2932
成立以来 0.09% 2637/2932
基金简称 单位净值 日增长率
蜂巢添幂中短债A1.00140.03%
蜂巢添幂中短债C1.00090.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
蜂巢添幂中短债C(007219)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券57909.8096.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1185.431.98
其他各项资产714.861.20
蜂巢添幂中短债C(007219)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李海涛 廖新昌
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-