蜂巢添幂中短债C(007219)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

蜂巢添幂中短债C(007219)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,897,531.29	7,090,598.92	35,507,674.86	21,290,578.84
利息合计	181,811.56	60,651.72	230,968.74	164,812.12
其中：存款利息收入	57,440.83	29,290.72	93,291.08	51,958.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	124,370.73	31,361.00	137,677.66	112,853.60
投资收益合计	17,034,538.40	9,225,236.15	29,144,056.99	16,040,645.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,936,710.47	9,146,191.54	28,929,788.70	15,992,032.94
资产支持证券投资收益	97,827.93	79,044.61	214,268.29	48,612.64
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,319,565.46	-2,196,023.09	6,100,906.06	5,056,451.67
其他收入	746.79	734.14	31,743.07	28,669.47
费用	3,475,031.02	1,759,946.39	5,324,122.08	3,123,299.92
管理人报酬	1,918,559.86	907,303.94	2,560,210.14	1,485,482.20
基金托管费	319,760.02	151,217.36	426,701.74	247,580.38
销售服务费	86,379.72	58,659.01	266,020.69	188,810.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	927,505.68	525,449.24	1,766,601.38	1,035,090.37
其中：卖出回购金融资产支出	927,505.68	525,449.24	1,766,601.38	1,035,090.37
其他费用	174,636.87	90,847.97	214,624.77	107,669.60
利润总额	9,422,500.27	5,330,652.53	30,183,552.78	18,167,278.92

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