基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231) |
净值：
1.5735
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.5735 | 2026-04-29 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 29,016,636.00 | 8.72 | 45.52 |
| 制造业 | 17,459,248.00 | 5.25 | 27.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,275,200.00 | 5.19 | 27.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.15 | 5.42 | 1.66 | 332,836,462.40 |
| 2025-12-31 | 14.87 | 5.42 | 2.39 | 182,190,344.81 |
| 2025-09-30 | 14.21 | 5.10 | 0.77 | 104,684,455.59 |
| 2025-06-30 | 20.64 | 5.26 | 0.96 | 78,494,707.19 |
| 2025-03-31 | 14.37 | 5.56 | 0.88 | 78,246,289.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-28 | - | 曾辉 | 862 | 48.56 |
| 2019-08-23 | 2024-08-16 | 周珞晏 | 1820 | 4.17 |
| 2019-07-16 | 2020-07-31 | 邓时锋 | 381 | 22.04 |
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