国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,276,685.14 |
-43,299.09 |
-69,171.23 |
-417,901.35 |
| 本期利润 |
13,295,662.68 |
3,034,597.79 |
2,887,265.68 |
981,137.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.08 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.39 |
6.40 |
5.81 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.15 |
6.08 |
6.15 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
14,634,699.42 |
7,885,750.56 |
6,184,535.03 |
4,305,727.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.21 |
0.14 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
41,037,777.94 |
45,259,044.83 |
49,856,937.91 |
48,336,965.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.21 |
1.14 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.43 |
21.10 |
14.16 |
9.78 |
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