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万家平衡养老目标三年持有期混合

(007232)

净值:
1.2367
日增长率:
0.60%
累计净值:1.2367 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2020-08-24
  • 净值走势
曲线选择:
万家平衡养老目标三年持有期混合(007232)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-241.23670.60%
2020-08-211.22930.54%
2020-08-201.2227-0.67%
2020-08-131.2158-0.05%
2020-08-121.2164-0.35%
2020-08-111.2207-0.55%
2020-08-101.22750.28%
2020-08-071.2241-0.65%
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基金公司 万家基金 基金经理 徐朝贞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1259亿元
最近分红 万家平衡养老目标三年持有期混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 330/437
最近一月 3.69% 165/437
最近三月 13.98% 174/437
最近六月 10.90% 147/437
最近一年 20.64% 136/437
今年以来 14.50% 161/437
成立以来 23.67% 172/437
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002100天康生物0.003.860.31--
002157正邦科技0.003.670.29--
002100天康生物0.003.080.27--
002157正邦科技0.004.000.35--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7.530.60
其他1248.2799.40
万家平衡养老目标三年持有期混合(007232)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7.530.59
存托凭证0.000.00
基金投资1076.6184.09
债券39.033.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50.003.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计104.228.14
其他各项资产2.970.23
万家平衡养老目标三年持有期混合(007232)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐朝贞
  • 基金公告
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