首页 > 基金> 万家平衡养老目标三年(FOF)A(007232)
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万家平衡养老目标三年(FOF)A

(007232)
净值：
1.3940
日增长率：
-0.19%
累计净值：1.3940 2026-09-23
  • 净值走势
万家平衡养老目标三年(FOF)A(007232)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.3940-0.19%
2026-09-221.3966-0.06%
2026-09-211.39740.53%
2026-09-181.39010.75%
2026-09-171.3798-0.17%
2026-09-161.38220.61%
2026-09-151.3738-0.23%
2026-09-141.3770-0.10%
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基金情况

基金全称 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 王宝娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.1637亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 -0.49%
最近三月 -1.71%
最近六月 0.00%
最近一年 0.97%
最近两年 19.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台200.00290,000.000.57
002738中矿资源3,000.00222,900.000.44
002497雅化集团3,000.0069,600.000.14
01880中国中免1,000.0057,347.600.11
601888中国中免300.0021,114.000.04
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业582,500.001.1596.50
租赁和商务服务业21,114.000.043.50
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--10.8542,830,933.39
2026-03-311.30-11.1050,702,344.14
2025-12-311.14-8.5756,822,052.49
2025-09-30--12.4764,418,460.72
2025-06-30--12.38107,925,714.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-07-王宝娟17583.69
2019-04-222024-04-29徐朝贞183416.78
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