万家平衡养老目标三年(FOF)A(007232)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家平衡养老目标三年(FOF)A(007232)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,938,713.12	5,843,674.17	8,390,776.77	-1,459,147.61
利息合计	73,646.10	58,331.31	107,315.37	33,388.20
其中：存款利息收入	68,585.33	53,270.54	107,315.37	33,388.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,060.77	5,060.77	-	-
投资收益合计	12,192,543.74	1,952,119.09	-8,729,680.93	-9,671,855.90
其中：股票投资收益	-7,608.76	7,003.95	-24,489.27	-20,377.00
基金投资收益	11,130,829.35	1,411,822.05	-10,270,671.79	-9,857,550.33
债券投资收益	-1,863.70	-1,863.70	159,530.73	107,531.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,071,186.85	535,156.79	1,405,949.40	98,539.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,667,424.24	3,828,124.73	16,987,739.67	8,162,082.84
其他收入	5,099.04	5,099.04	25,402.66	17,237.25
费用	1,247,355.20	922,476.36	2,041,662.96	997,766.54
管理人报酬	971,097.48	713,288.06	1,583,324.49	768,187.54
基金托管费	175,163.91	128,246.69	291,578.91	144,449.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,825.56	78,528.38	161,915.98	85,129.48
利润总额	14,691,357.92	4,921,197.81	6,349,113.81	-2,456,914.15

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