首页 > 基金> 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C(007239)
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平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C

(007239)
净值：
1.4442
日增长率：
0.42%
累计净值：1.4912 2026-06-25
  • 净值走势
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C(007239)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-251.44420.42%
2026-06-241.43810.85%
2026-06-231.4260-1.68%
2026-06-221.45040.74%
2026-06-181.43970.43%
2026-06-171.43360.65%
2026-06-161.42440.30%
2026-06-151.42021.92%
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基金情况

基金全称 平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 高莺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.85亿元 份额规模 0.6256亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.31%
最近一月 1.55%
最近三月 5.88%
最近六月 0.00%
最近一年 16.96%
最近两年 26.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业83,200.002,867,904.000.61
000603盛达资源19,700.00609,912.000.13
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业3,477,816.000.74100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--9.69441,809,130.71
2025-12-310.74-7.12467,792,560.65
2025-09-30--8.18505,548,297.86
2025-06-30--9.86500,009,945.05
2025-03-31--8.66510,675,811.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-20-高莺256749.74
2019-06-192022-06-29张文君110646.27
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