平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C(007239)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,400,433.71 |
5,896,142.73 |
-11,260,369.61 |
-12,310,020.23 |
| 本期利润 |
17,583,135.73 |
6,952,181.53 |
-1,563,500.91 |
-5,063,036.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.07 |
-0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.88 |
5.93 |
-1.05 |
-3.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.79 |
6.08 |
-0.46 |
-2.96 |
| 期末可供分配利润 |
13,677,752.02 |
9,950,694.92 |
5,525,206.23 |
5,395,320.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.11 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
95,162,609.73 |
110,669,144.89 |
126,921,774.90 |
148,758,259.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.24 |
1.17 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.22 |
29.18 |
21.77 |
18.71 |
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