中欧预见养老2050五年持有(FOF)C

(007242)

净值:
1.1272
日增长率:
1.39%
累计净值:1.1272 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C(007242)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.12721.39%
2020-04-011.1118-0.38%
2020-03-311.11600.57%
2020-03-301.1097-1.05%
2020-03-271.12150.07%
2020-03-261.1207-0.19%
2020-03-261.1207-0.19%
2020-03-261.1207-0.19%
基金公司 中欧基金 基金经理 桑磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1575亿元
最近分红 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.76% 16/348
最近一月 3.92% 39/348
最近三月 6.76% 86/348
最近六月 0.00% 305/348
最近一年 0.00% 305/348
今年以来 9.42% 167/348
成立以来 9.42% 152/348
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业0.004.170.26--
000725京东方A0.004.090.26--
600837海通证券0.007.730.49--
000338潍柴动力0.004.760.30--
000001平安银行0.004.110.26--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中欧预见养老2050五年持有(FOF)C(007242)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票111.097.01
存托凭证0.000.00
基金投资1303.3682.30
债券116.797.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12.920.82
其他各项资产39.422.49
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C(007242)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:桑磊
  • 基金公告
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