中欧预见养老2050五年持有(FOF)C(007242)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
295,224.68 |
259,615.89 |
95,493.59 |
-384,271.57 |
| 本期利润 |
-352,418.55 |
1,192,851.39 |
208,854.47 |
446,970.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.24 |
0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.32 |
17.68 |
3.32 |
7.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.49 |
19.65 |
3.67 |
6.98 |
| 期末可供分配利润 |
1,351,354.16 |
1,246,049.16 |
1,090,131.54 |
1,044,684.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.25 |
0.22 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
6,008,868.66 |
7,373,125.02 |
6,462,229.70 |
6,567,582.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.47 |
1.28 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.09 |
47.17 |
27.52 |
23.00 |
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