基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信核心竞争力混合A(007243) |
净值：
2.1563
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：2.1563 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 356,700.00 | 9,399,045.00 | 7.67 |
| 601857 | 中国石油 | 683,600.00 | 8,333,084.00 | 6.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,500.00 | 7,975,000.00 | 6.51 |
| 000725 | 京东方A | 1,649,300.00 | 6,448,763.00 | 5.26 |
| 603288 | 海天味业 | 104,660.00 | 4,291,060.00 | 3.50 |
| 601668 | 中国建筑 | 803,300.00 | 4,024,533.00 | 3.28 |
| 000776 | 广发证券 | 223,900.00 | 4,021,244.00 | 3.28 |
| 601688 | 华泰证券 | 219,500.00 | 3,907,100.00 | 3.19 |
| 000786 | 北新建材 | 148,900.00 | 3,883,312.00 | 3.17 |
| 600970 | 中材国际 | 369,500.00 | 3,816,935.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,313,443.53 | 36.98 | 52.71 |
| 金融业 | 14,047,469.00 | 11.46 | 16.34 |
| 采矿业 | 10,468,524.00 | 8.54 | 12.18 |
| 建筑业 | 7,841,468.00 | 6.40 | 9.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,626,700.00 | 2.96 | 4.22 |
| 批发和零售业 | 2,988,226.00 | 2.44 | 3.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,683,360.00 | 1.37 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 70.16 | - | 30.65 | 122,534,953.08 |
| 2025-12-31 | 69.96 | - | 30.27 | 126,894,478.19 |
| 2025-09-30 | 69.97 | - | 23.83 | 170,211,764.97 |
| 2025-06-30 | 69.68 | - | 29.81 | 211,661,566.66 |
| 2025-03-31 | 68.15 | 14.17 | 14.00 | 216,569,117.15 |
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