安信核心竞争力混合A(007243)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,366,593.43 |
3,159,641.11 |
11,877,837.66 |
11,741,745.23 |
| 本期利润 |
56,691,236.99 |
11,492,529.52 |
16,113,678.32 |
21,518,496.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.49 |
0.08 |
0.10 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.53 |
5.31 |
6.41 |
8.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.61 |
5.60 |
6.37 |
8.73 |
| 期末可供分配利润 |
58,067,574.10 |
79,786,826.50 |
79,435,778.17 |
95,534,587.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.05 |
0.62 |
0.54 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
113,909,716.32 |
207,531,975.23 |
226,978,036.43 |
262,395,242.74 |
| 期末基金份额净值 |
2.06 |
1.62 |
1.54 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.54 |
62.46 |
53.84 |
57.25 |
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