基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发养老2050(FOF)A(007250) |
净值：
1.2403
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日增长率：
1.27%
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累计净值：1.2403 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.97% | 521/1076 |
| 最近一月 | -2.64% | 670/1076 |
| 最近三月 | 1.13% | 179/1076 |
| 最近六月 | -4.80% | 584/1076 |
| 最近一年 | -4.14% | 439/1076 |
| 今年以来 | 3.57% | 86/1076 |
| 成立以来 | 20.75% | 166/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600027 | 华电国际 | 42.27 | 251.51 | 1.13 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600027 | 华电国际 | 42.27 | 248.55 | 1.08 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601111 | 中国国航 | 21.78 | 230.87 | 1.01 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600938 | 中国海油 | 13.69 | 208.09 | 0.91 | 采矿业 |
| 600938 | 中国海油 | 6.97 | 110.34 | 0.50 | 采矿业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 248.55 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 230.87 | 1.01 |
| 制造业 | 212.42 | 0.93 |
| 采矿业 | 208.09 | 0.91 | 其他 | 21998.90 | 96.07 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 899.92 | 3.91 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 20007.39 | 86.88 |
| 债券 | 1094.73 | 4.75 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 649.82 | 2.82 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 163.47 | 0.71 |
| 其他各项资产 | 213.95 | 0.93 |
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