广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(007250)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(007250)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	100,490,053.60	11,398,657.98	28,311,516.64	3,326,388.97
利息合计	136,264.74	62,726.44	58,811.28	30,619.99
其中：存款利息收入	132,277.16	62,220.98	58,282.33	30,596.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,987.58	505.46	528.95	23.49
投资收益合计	50,039,230.74	4,916,062.81	3,442,370.76	-9,361,193.36
其中：股票投资收益	16,441,382.48	-227,243.96	3,189,112.75	1,630,410.71
基金投资收益	33,137,315.12	4,691,643.98	-628,116.73	-11,392,297.33
债券投资收益	-20,133.61	-20,133.61	190,123.18	63,484.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	480,666.75	471,796.40	691,251.56	337,208.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,135,954.86	6,331,042.30	24,652,456.96	12,579,106.46
其他收入	178,603.26	88,826.43	157,877.64	77,855.88
费用	2,618,414.92	1,181,264.81	1,895,794.72	885,643.63
管理人报酬	1,948,858.34	888,488.11	1,400,319.10	659,157.31
基金托管费	407,783.03	196,900.57	307,496.51	150,684.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,795.64	76,664.52	152,774.00	75,801.60
利润总额	97,871,638.68	10,217,393.17	26,415,721.92	2,440,745.34

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