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广发均衡价值混合A(007254)
广发均衡价值混合A
(007254)
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累计净值：2.0149
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 2.0149 | -1.17% |
| 2025-11-10 | 2.0388 | 0.53% |
| 2025-11-07 | 2.0280 | -0.01% |
| 2025-11-06 | 2.0283 | 2.67% |
| 2025-11-05 | 1.9756 | 0.41% |
| 2025-11-04 | 1.9676 | -1.37% |
| 2025-11-03 | 1.9950 | -0.17% |
| 2025-10-31 | 1.9983 | -1.08% |
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基金全称
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广发均衡价值混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王瑞冬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.2216亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.40%
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最近一月
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-3.21%
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最近三月
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10.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.89%
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最近两年
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12.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,800.00 | 3,510,773.29 | 7.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 114,300.00 | 3,364,992.00 | 7.12 |
| 01787 | 山东黄金 | 86,750.00 | 2,925,685.49 | 6.19 |
| 605589 | 圣泉集团 | 86,000.00 | 2,914,540.00 | 6.16 |
| 603259 | 药明康德 | 21,500.00 | 2,408,645.00 | 5.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,400.00 | 2,003,808.50 | 4.24 |
| 688313 | 仕佳光子 | 26,325.00 | 1,876,972.50 | 3.97 |
| 002558 | 巨人网络 | 39,100.00 | 1,766,538.00 | 3.74 |
| 002384 | 东山精密 | 24,600.00 | 1,758,900.00 | 3.72 |
| 603606 | 东方电缆 | 20,000.00 | 1,412,800.00 | 2.99 |
| 600547 | 山东黄金 | 12,200.00 | 479,826.00 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,406,472.44 | 30.47 | 51.58 |
| 采矿业 | 5,022,288.00 | 10.62 | 17.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,331,565.00 | 7.05 | 11.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,100,230.00 | 6.56 | 11.10 |
| 金融业 | 2,069,972.00 | 4.38 | 7.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.94 | - | 15.09 | 47,278,819.29 |
| 2025-06-30 | 85.31 | 0.65 | 6.47 | 47,146,840.88 |
| 2025-03-31 | 90.26 | 2.58 | 12.12 | 47,166,488.55 |
| 2024-12-31 | 81.08 | 3.09 | 16.25 | 45,356,788.10 |
| 2024-09-30 | 86.86 | 0.33 | 12.60 | 52,719,757.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-20 | - | 王瑞冬 | 2003 | 61.27 |
| 2019-12-27 | 2021-01-12 | 王明旭 | 382 | 68.11 |
| 2019-06-21 | 2021-01-12 | 李琛 | 571 | 96.45 |
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