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广发均衡价值混合A(007254)
广发均衡价值混合A
(007254)
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累计净值：2.2631
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.2631 | 0.34% |
| 2026-05-12 | 2.2554 | -0.29% |
| 2026-05-11 | 2.2620 | 1.31% |
| 2026-05-08 | 2.2327 | -0.73% |
| 2026-05-07 | 2.2491 | 1.52% |
| 2026-05-06 | 2.2154 | 0.55% |
| 2026-04-30 | 2.2032 | -0.24% |
| 2026-04-29 | 2.2085 | 0.19% |
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基金全称
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广发均衡价值混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王瑞冬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.1779亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.15%
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最近一月
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1.57%
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最近三月
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-1.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.32%
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最近两年
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40.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,200.00 | 2,892,240.00 | 7.45 |
| 300677 | 英科医疗 | 48,200.00 | 2,828,376.00 | 7.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,400.00 | 2,505,404.00 | 6.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 13,016.00 | 1,962,292.16 | 5.06 |
| 603867 | 新化股份 | 55,600.00 | 1,687,460.00 | 4.35 |
| 603606 | 东方电缆 | 27,700.00 | 1,676,958.00 | 4.32 |
| 600989 | 宝丰能源 | 51,200.00 | 1,487,872.00 | 3.83 |
| 301061 | 匠心家居 | 16,500.00 | 1,206,150.00 | 3.11 |
| 002025 | 航天电器 | 18,900.00 | 1,188,243.00 | 3.06 |
| 00175 | 吉利汽车 | 62,000.00 | 1,145,221.47 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,432,206.36 | 60.38 | 82.85 |
| 采矿业 | 2,482,044.00 | 6.40 | 8.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,089,000.00 | 2.81 | 3.85 |
| 金融业 | 950,552.00 | 2.45 | 3.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 327,214.00 | 0.84 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.21 | - | 12.76 | 38,807,359.06 |
| 2025-12-31 | 91.27 | 1.08 | 8.00 | 36,147,477.59 |
| 2025-09-30 | 90.94 | - | 15.09 | 47,278,819.29 |
| 2025-06-30 | 85.31 | 0.65 | 6.47 | 47,146,840.88 |
| 2025-03-31 | 90.26 | 2.58 | 12.12 | 47,166,488.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-20 | - | 王瑞冬 | 2185 | 80.52 |
| 2019-12-27 | 2021-01-12 | 王明旭 | 382 | 68.11 |
| 2019-06-21 | 2021-01-12 | 李琛 | 571 | 96.45 |
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