广发均衡价值混合

(007254)

净值:
1.0894
日增长率:
-0.97%
累计净值:1.0894 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
广发均衡价值混合(007254)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.0894-0.97%
2020-03-261.1001-1.11%
2020-03-251.11254.01%
2020-03-241.06963.67%
2020-03-231.0317-5.24%
2020-03-201.08872.55%
2020-03-191.0616-2.59%
2020-03-181.0898-2.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.37% 2546/3145
最近一月 1.40% 762/3145
最近三月 8.92% 901/3145
最近六月 0.00% 2982/3145
最近一年 0.00% 2982/3145
今年以来 8.11% 2369/3145
成立以来 8.11% 2175/3145
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002142宁波银行60.001515.636.54--
600036招商银行41.001444.936.23--
000651格力电器28.001659.417.16--
600009上海机场14.001174.365.07--
601318中国平安12.001123.694.85--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6687.2256.38
交通运输、仓储和邮政业1651.1013.92
金融业1606.8313.55
租赁和商务服务业833.467.03
信息传输、软件和信息技术服务业12.690.11
其他1068.589.01
广发均衡价值混合(007254)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10791.9788.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1340.6810.96
其他各项资产104.880.86
广发均衡价值混合(007254)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李琛
  • 基金公告
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