广发均衡价值混合A(007254)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,466,068.28 |
-1,273,839.24 |
-12,728,602.44 |
-12,947,589.44 |
| 本期利润 |
15,972,654.76 |
6,127,339.44 |
-8,039,644.07 |
-8,326,006.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.61 |
0.21 |
-0.24 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.49 |
13.43 |
-15.85 |
-15.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.60 |
14.37 |
-13.00 |
-13.51 |
| 期末可供分配利润 |
18,771,606.21 |
19,028,502.64 |
14,447,303.20 |
15,325,577.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.09 |
0.68 |
0.47 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
35,921,508.50 |
47,011,042.45 |
45,257,085.19 |
48,627,883.87 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
1.68 |
1.47 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.46 |
68.00 |
46.89 |
46.02 |
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