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华宝稳健养老(FOF)A

(007255)

净值:
1.2248
日增长率:
0.32%
累计净值:1.2248 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择:
华宝稳健养老(FOF)A(007255)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-091.22480.32%
2023-02-081.2209-0.11%
2023-02-011.22440.20%
2023-01-111.2141-0.09%
2023-01-101.2152-0.01%
2023-01-091.21530.10%
2023-01-061.21410.03%
2023-01-051.21370.30%
基金公司 华宝基金 基金经理 孙梦祎
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2361亿元
最近分红 华宝稳健养老(FOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 163/1076
最近一月 -0.09% 113/1076
最近三月 0.91% 242/1076
最近六月 -0.91% 256/1076
最近一年 0.90% 191/1076
今年以来 1.59% 459/1076
成立以来 22.36% 156/1076
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
华宝大数据ETF1.01564.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华宝稳健养老(FOF)A(007255)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资19645.5687.77
债券1173.245.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产-0.270.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计411.081.84
其他各项资产1153.455.15
华宝稳健养老(FOF)A(007255)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙梦祎
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