华宝稳健养老(FOF)A(007255)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,842,659.09 |
190,252.27 |
-128,623.92 |
-1,441,846.17 |
| 本期利润 |
4,526,399.89 |
744,272.92 |
2,337,923.15 |
286,115.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.47 |
1.38 |
3.50 |
0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.25 |
1.34 |
3.86 |
0.38 |
| 期末可供分配利润 |
10,521,956.88 |
8,883,875.66 |
9,778,952.64 |
9,837,727.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.21 |
0.21 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
55,365,778.30 |
52,050,259.85 |
57,643,129.75 |
64,279,786.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.25 |
1.24 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.26 |
25.47 |
23.81 |
19.66 |
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