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融通消费升级混合A(007261)
融通消费升级混合A
(007261)
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累计净值：1.7344
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.4144 | 0.06% |
| 2026-05-12 | 1.4136 | -1.12% |
| 2026-05-11 | 1.4296 | 0.11% |
| 2026-05-08 | 1.4281 | -0.69% |
| 2026-05-07 | 1.4380 | 0.91% |
| 2026-05-06 | 1.4251 | -0.73% |
| 2026-04-30 | 1.4356 | -0.75% |
| 2026-04-29 | 1.4464 | 3.22% |
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基金全称
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融通消费升级混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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关山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1537亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.75%
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最近一月
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-1.56%
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最近三月
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-12.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.14%
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最近两年
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-7.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 26,500.00 | 2,471,390.00 | 10.74 |
| 600054 | 黄山旅游 | 165,700.00 | 2,154,100.00 | 9.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,700.00 | 1,486,290.00 | 6.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,305,000.00 | 5.67 |
| 603288 | 海天味业 | 28,500.00 | 1,168,500.00 | 5.08 |
| 600754 | 锦江酒店 | 43,000.00 | 1,155,410.00 | 5.02 |
| 601888 | 中国中免 | 13,100.00 | 921,978.00 | 4.01 |
| 002627 | 三峡旅游 | 116,000.00 | 921,040.00 | 4.00 |
| 600258 | 首旅酒店 | 61,000.00 | 913,780.00 | 3.97 |
| 002043 | 兔宝宝 | 53,800.00 | 826,368.00 | 3.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,307,766.00 | 36.11 | 51.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,799,794.00 | 16.52 | 23.35 |
| 住宿和餐饮业 | 2,069,190.00 | 8.99 | 12.72 |
| 租赁和商务服务业 | 921,978.00 | 4.01 | 5.67 |
| 批发和零售业 | 695,856.00 | 3.02 | 4.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 475,740.00 | 2.07 | 2.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.60 | - | 29.17 | 23,006,195.87 |
| 2025-12-31 | 87.68 | - | 12.02 | 119,184,580.94 |
| 2025-09-30 | 86.26 | - | 14.66 | 131,650,613.00 |
| 2025-06-30 | 81.65 | - | 24.31 | 173,855,158.13 |
| 2025-03-31 | 80.93 | - | 17.53 | 303,821,155.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-16 | - | 关山 | 1246 | -9.53 |
| 2019-07-18 | 2022-12-16 | 彭炜 | 1247 | 93.11 |
| 2019-07-16 | 2021-02-18 | 关山 | 583 | 113.66 |
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