融通消费升级混合A(007261)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通消费升级混合A(007261)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,927,924.07	24,402,300.79	3,581,740.65	-1,254,724.75
利息合计	117,343.11	77,798.37	88,740.24	13,925.25
其中：存款利息收入	117,343.11	77,798.37	88,740.24	13,925.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	26,186,400.12	12,152,536.85	-2,926,117.79	-1,591,448.22
其中：股票投资收益	23,997,129.53	10,852,942.34	-5,022,164.56	-2,441,592.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,833.13	28,833.13	26.30	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,160,437.46	1,270,761.38	2,096,020.47	850,144.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-734,147.50	11,856,038.55	6,360,418.97	269,633.36
其他收入	358,328.34	315,927.02	58,699.23	53,164.86
费用	3,036,036.30	2,021,683.03	1,686,926.02	455,592.70
管理人报酬	2,321,048.67	1,531,439.04	1,249,690.15	318,819.97
基金托管费	386,841.39	255,239.84	208,281.63	53,136.66
销售服务费	151,607.16	147,351.79	102,691.17	19,799.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,539.00	87,652.28	126,263.00	63,836.10
利润总额	22,891,887.77	22,380,617.76	1,894,814.63	-1,710,317.45

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