首页 > 基金> 山证资管裕睿6个月定开债券A(007268)
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山证资管裕睿6个月定开债券A

(007268)
净值：
1.0485
日增长率：
0.11%
累计净值：1.2721 2026-01-09
  • 净值走势
山证资管裕睿6个月定开债券A(007268)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-091.04850.11%
2025-12-311.04730.00%
2025-12-261.04730.04%
2025-12-191.04690.07%
2025-12-121.04620.06%
2025-12-051.0456-0.11%
2025-11-281.0467-0.11%
2025-11-211.04790.04%
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基金情况

基金全称 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 山证(上海)资产管理
基金经理 刘凌云
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.07亿元 份额规模 1.0255亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.28%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 5.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-111.010.49177,852,824.61
2025-06-30-121.640.15614,501,872.64
2025-03-31-125.610.84609,812,552.66
2024-12-31-161.151.90690,151,265.63
2024-09-30-157.520.66686,697,993.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-30-刘凌云2260.82
2021-12-102025-06-06缪佳127414.18
2019-06-032022-08-01刘凌云115517.43
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