山证资管裕睿6个月定开债券A(007268)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,617,692.18 |
4,721,797.80 |
35,479,060.12 |
19,977,599.11 |
| 本期利润 |
7,247,432.84 |
6,969,038.54 |
35,796,673.09 |
20,584,838.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
1.46 |
3.59 |
1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.88 |
1.46 |
3.40 |
1.69 |
| 期末可供分配利润 |
4,072,360.54 |
19,465,853.52 |
16,690,210.66 |
47,619,004.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
107,391,413.16 |
482,897,357.64 |
537,672,471.57 |
1,258,904,237.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.91 |
29.38 |
27.51 |
25.39 |
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