鹏华养老2045混合发起式(FOF)

(007271)

净值:
1.0813
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0813 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华养老2045混合发起式(FOF)(007271)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.0813-0.01%
2020-03-261.0814-0.27%
2020-03-251.08431.92%
2020-03-241.06391.88%
2020-03-231.0443-2.07%
2020-03-201.06641.37%
2020-03-191.0520-0.11%
2020-03-181.0532-0.72%
基金公司 鹏华基金 基金经理 焦文龙 赵强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5032亿元
最近分红 鹏华养老2045混合发起式(FOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.34% 64/348
最近一月 2.97% 83/348
最近三月 3.17% 165/348
最近六月 3.21% 192/348
最近一年 0.00% 287/348
今年以来 3.23% 265/348
成立以来 3.23% 227/348
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600567山鹰纸业22.0086.071.71--
002838道恩股份4.0050.030.99--
300463迈克生物3.0086.841.73--
300792壹网壹创1.00231.444.60--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业231.444.60
制造业222.944.43
其他4577.5190.97
鹏华养老2045混合发起式(FOF)(007271)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票454.389.02
存托凭证0.000.00
基金投资4124.1481.84
债券194.513.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计260.385.17
其他各项资产5.920.12
鹏华养老2045混合发起式(FOF)(007271)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:焦文龙 赵强
  • 基金公告
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