首页 > 基金> 工银中债1-5年进出口行C(007285)
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工银中债1-5年进出口行C

(007285)
净值：
1.0728
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2040 2026-09-28
  • 净值走势
工银中债1-5年进出口行C(007285)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.07280.02%
2026-09-241.07260.04%
2026-09-231.07220.00%
2026-09-221.07220.02%
2026-09-211.07200.02%
2026-09-181.07180.03%
2026-09-171.07150.01%
2026-09-161.07140.02%
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基金情况

基金全称 工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 汪湛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.30亿元 份额规模 1.2091亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（40次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.38%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.98%
最近两年 5.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-119.290.062,893,962,499.30
2026-03-31-117.770.052,922,041,898.01
2025-12-31-124.390.062,898,542,063.22
2025-09-30-133.660.033,044,872,713.87
2025-06-30-110.650.054,463,419,884.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-02-汪湛142811.33
2020-07-312023-02-07刘婷9217.10
2019-12-232022-11-02陈涵10458.95
2019-11-282021-07-27魏欣6074.90
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