工银中债1-5年进出口行C(007285)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

工银中债1-5年进出口行C(007285)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,682,692.75	12,751,858.53	95,593,002.89	30,463,126.87
利息合计	298,626.40	265,125.84	88,440.50	9,659.80
其中：存款利息收入	190,403.75	156,903.19	33,976.98	6,250.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	108,222.65	108,222.65	54,463.52	3,409.14
投资收益合计	89,256,191.77	51,137,018.97	54,020,465.03	17,720,605.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	89,256,191.77	51,137,018.97	54,020,465.03	17,720,605.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-64,947,796.14	-38,725,825.50	41,482,253.96	12,732,790.59
其他收入	75,670.72	75,539.22	1,843.40	71.10
费用	17,415,476.78	6,581,932.71	9,122,024.66	3,496,266.06
管理人报酬	5,517,011.99	2,982,863.70	2,239,126.69	776,563.24
基金托管费	1,839,003.99	994,287.91	746,375.57	258,854.40
销售服务费	49,934.05	37,757.46	65,323.35	7,644.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,824,615.83	2,470,072.36	5,875,999.05	2,351,628.40
其中：卖出回购金融资产支出	9,824,615.83	2,470,072.36	5,875,999.05	2,351,628.40
其他费用	184,200.00	96,951.28	195,200.00	101,575.19
利润总额	7,267,215.97	6,169,925.82	86,470,978.23	26,966,860.81

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