首页 > 基金> 汇添富中债1-3年农发债A(007289)
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汇添富中债1-3年农发债A

(007289)
净值：
1.0578
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2246 2026-11-09
  • 净值走势
汇添富中债1-3年农发债A(007289)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-091.05780.01%
2026-11-061.05770.04%
2026-11-051.05730.02%
2026-11-041.05710.04%
2026-11-031.05670.06%
2026-11-021.05610.03%
2026-10-301.0558-0.09%
2026-10-291.05670.03%
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基金情况

基金全称 汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨靖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.58亿元 份额规模 18.5873亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.40%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 2.41%
最近两年 4.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-115.480.081,962,147,653.69
2026-06-30-109.923.742,701,821,687.15
2026-03-31-110.510.052,025,141,997.45
2025-12-31-118.260.042,837,278,390.55
2025-09-30-111.860.015,408,613,443.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-01-06-杨靖250121.82
2019-06-192020-07-08何旻3853.82
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