汇添富中债1-3年农发债A(007289)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

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利润分配表

基金公告

汇添富中债1-3年农发债A(007289)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	43,606,285.13	28,919,451.77	229,401,499.61	97,324,006.83
利息合计	137,724.80	99,932.03	134,144.86	16,637.36
其中：存款利息收入	97,309.87	59,517.10	134,144.86	16,637.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,414.93	40,414.93	-	-
投资收益合计	119,761,218.24	83,504,857.22	189,207,937.04	100,190,996.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	119,761,218.24	83,504,857.22	189,207,937.04	100,190,996.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-76,498,388.05	-54,887,601.15	40,034,541.45	-2,902,581.32
其他收入	205,730.14	202,263.67	24,876.26	18,954.16
费用	19,882,979.17	10,420,063.89	22,297,651.75	12,056,566.90
管理人报酬	7,301,406.87	3,875,855.48	6,684,213.48	3,214,004.64
基金托管费	2,433,802.41	1,291,951.92	2,228,071.13	1,071,334.87
销售服务费	7,027.72	5,269.55	21,082.69	4,344.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,590,081.63	4,828,877.41	11,981,277.80	7,094,201.68
其中：卖出回购金融资产支出	9,590,081.63	4,828,877.41	11,981,277.80	7,094,201.68
其他费用	550,660.54	418,109.53	1,383,006.65	672,680.79
利润总额	23,723,305.96	18,499,387.88	207,103,847.86	85,267,439.93

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