基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安新科技混合A(007305) |
净值：
2.7008
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：2.8208 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 108,000.00 | 5,627,251.92 | 4.47 |
| 002916 | 深南电路 | 13,600.00 | 5,072,936.00 | 4.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,200.00 | 5,012,328.00 | 3.98 |
| 300408 | 三环集团 | 42,300.00 | 4,963,059.00 | 3.94 |
| 002371 | 北方华创 | 7,600.00 | 4,681,372.00 | 3.72 |
| 688981 | 中芯国际 | 36,800.00 | 4,121,232.00 | 3.27 |
| 688012 | 中微公司 | 12,800.00 | 4,077,440.00 | 3.24 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,000.00 | 3,892,900.00 | 3.09 |
| 300502 | 新易盛 | 10,000.00 | 3,890,000.00 | 3.09 |
| 600601 | 方正科技 | 275,100.00 | 3,631,320.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,338,415.06 | 69.40 | 89.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,474,071.00 | 8.32 | 10.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 77.72 | - | 23.83 | 125,847,588.07 |
| 2026-06-30 | 86.88 | - | 16.18 | 154,093,476.44 |
| 2026-03-31 | 76.98 | - | 24.28 | 79,197,503.44 |
| 2025-12-31 | 89.68 | - | 14.90 | 78,118,155.06 |
| 2025-09-30 | 89.60 | - | 21.35 | 81,026,998.02 |
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