国联安新科技混合(007305)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安新科技混合(007305)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,574,840.25	873,180.12	4,360,134.32	-8,955,539.83
利息合计	37,164.93	20,671.06	113,133.25	62,791.09
其中：存款利息收入	37,164.93	20,671.06	113,133.25	62,791.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,344,857.85	-715,270.69	-3,045,993.85	-13,346,145.33
其中：股票投资收益	22,799,254.49	-1,161,181.86	-3,795,423.76	-13,829,916.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	545,603.36	445,911.17	749,429.91	483,771.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,192,817.47	1,567,779.75	7,292,910.92	4,327,792.24
其他收入	-	-	84.00	22.17
费用	1,222,077.68	636,772.18	1,366,322.05	773,592.77
管理人报酬	955,621.15	494,004.81	1,066,278.30	589,581.99
基金托管费	159,270.15	82,334.06	177,713.03	98,263.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,186.38	60,433.31	122,330.72	85,747.18
利润总额	29,352,762.57	236,407.94	2,993,812.27	-9,729,132.60

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