华泰柏瑞基本面智选C

(007307)

净值:
1.4274
日增长率:
-0.49%
累计净值:1.4274 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞基本面智选C(007307)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.4274-0.49%
2020-02-181.43451.76%
2020-02-121.36301.43%
2020-02-111.34380.92%
2020-02-101.33150.67%
2020-02-071.3226-0.11%
2020-02-061.32402.33%
2020-02-051.29391.83%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 牛勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3979亿元
最近分红 华泰柏瑞基本面智选C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.02% 2111/3145
最近一月 2.39% 406/3145
最近三月 17.98% 68/3145
最近六月 0.00% 2963/3145
最近一年 0.00% 2961/3145
今年以来 19.10% 1603/3145
成立以来 19.10% 1488/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通量化混合0.90130.64%
华泰柏瑞激励动力混合C1.81700.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002273水晶光电25.00367.413.75--
600845宝信软件9.00350.683.58--
600276恒瑞医药7.00624.216.36--
600745闻泰科技6.00436.864.45--
300347泰格医药5.00339.863.47--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华泰柏瑞基本面智选C(007307)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3776.7492.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计274.706.70
其他各项资产47.371.16
华泰柏瑞基本面智选C(007307)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:牛勇
  • 基金公告
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