基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞基本面智选C(007307) |
净值：
1.2566
|
日增长率：
-1.27%
|
累计净值：1.2566 | 2026-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 1,331,799.00 | 4,630,133.74 | 8.81 |
| 01117 | 现代牧业 | 3,506,357.00 | 4,575,089.00 | 8.71 |
| 600256 | 广汇能源 | 654,100.00 | 4,362,847.00 | 8.30 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 156,230.00 | 3,213,298.52 | 6.12 |
| 00857 | 中国石油股份 | 342,873.00 | 2,844,690.18 | 5.41 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 122,440.00 | 2,379,009.20 | 4.53 |
| 600346 | 恒力石化 | 141,100.00 | 2,267,477.00 | 4.32 |
| 600188 | 兖矿能源 | 112,200.00 | 2,181,168.00 | 4.15 |
| 600028 | 中国石化 | 365,600.00 | 1,930,368.00 | 3.67 |
| 601857 | 中国石油 | 134,500.00 | 1,507,745.00 | 2.87 |
| 600938 | 中国海油 | 44,900.00 | 1,500,558.00 | 2.86 |
| 002493 | 荣盛石化 | 111,500.00 | 1,486,295.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,076,115.20 | 26.79 | 48.90 |
| 采矿业 | 12,310,440.00 | 23.43 | 42.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,447,251.00 | 2.75 | 5.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 954,226.00 | 1.82 | 3.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.84 | - | 12.19 | 52,543,584.86 |
| 2026-06-30 | 89.48 | - | 12.52 | 39,232,416.72 |
| 2026-03-31 | 86.74 | - | 15.59 | 59,813,495.19 |
| 2025-12-31 | 93.64 | - | 8.03 | 98,188,785.48 |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 6.15 | 71,879,878.12 |
微信公众号
证券之星APP
