华泰柏瑞基本面智选C(007307)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-12 |
1.5418 |
1.5418 |
| 2 |
2025-11-11 |
1.5589 |
1.5589 |
| 3 |
2025-11-10 |
1.5625 |
1.5625 |
| 4 |
2025-11-07 |
1.5194 |
1.5194 |
| 5 |
2025-11-06 |
1.4917 |
1.4917 |
| 6 |
2025-11-05 |
1.4631 |
1.4631 |
| 7 |
2025-11-04 |
1.4481 |
1.4481 |
| 8 |
2025-11-03 |
1.4856 |
1.4856 |
| 9 |
2025-10-31 |
1.4619 |
1.4619 |
| 10 |
2025-10-30 |
1.4634 |
1.4634 |
| 11 |
2025-10-29 |
1.4514 |
1.4514 |
| 12 |
2025-10-28 |
1.4193 |
1.4193 |
| 13 |
2025-10-27 |
1.4305 |
1.4305 |
| 14 |
2025-10-24 |
1.4076 |
1.4076 |
| 15 |
2025-10-23 |
1.4184 |
1.4184 |
| 16 |
2025-10-22 |
1.4051 |
1.4051 |
| 17 |
2025-10-21 |
1.4167 |
1.4167 |
| 18 |
2025-10-20 |
1.4074 |
1.4074 |
| 19 |
2025-10-17 |
1.4032 |
1.4032 |
| 20 |
2025-10-16 |
1.4418 |
1.4418 |
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