基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银可转债债券A(007316) |
净值：
1.7449
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日增长率：
-1.47%
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累计净值：1.7449 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,300.00 | 4,191,000.00 | 3.00 |
| 300083 | 创世纪 | 141,400.00 | 1,925,868.00 | 1.38 |
| 688041 | 海光信息 | 4,864.00 | 1,801,139.20 | 1.29 |
| 688002 | 睿创微纳 | 11,463.00 | 1,773,211.47 | 1.27 |
| 688239 | 航宇科技 | 27,895.00 | 1,668,957.85 | 1.19 |
| 688808 | 联讯仪器 | 704.00 | 1,634,920.32 | 1.17 |
| 000792 | 盐湖股份 | 53,700.00 | 1,621,203.00 | 1.16 |
| 002126 | 银轮股份 | 32,400.00 | 1,613,520.00 | 1.15 |
| 688200 | 华峰测控 | 3,039.00 | 1,595,778.90 | 1.14 |
| 300394 | 天孚通信 | 4,760.00 | 1,440,756.80 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,674,404.90 | 34.10 | 88.81 |
| 采矿业 | 2,193,259.18 | 1.57 | 4.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,549,478.70 | 1.11 | 2.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,021,708.00 | 0.73 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 718,680.00 | 0.51 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 523,740.00 | 0.37 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 38.40 | 85.09 | 4.52 | 139,804,154.41 |
| 2026-03-31 | 43.18 | 86.19 | 1.97 | 159,571,809.93 |
| 2025-12-31 | 32.35 | 85.70 | 1.50 | 137,672,459.09 |
| 2025-09-30 | 31.20 | 85.95 | 0.86 | 145,233,485.76 |
| 2025-06-30 | 25.08 | 85.65 | 0.55 | 84,347,175.50 |
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