交银可转债债券A(007316)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,377,078.61 |
4,805,276.89 |
-14,822,582.95 |
-6,838,542.53 |
| 本期利润 |
16,402,631.18 |
5,052,719.61 |
-1,766,405.96 |
-2,931,362.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.12 |
-0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.71 |
8.44 |
-1.53 |
-2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.67 |
9.63 |
7.06 |
0.51 |
| 期末可供分配利润 |
24,750,540.30 |
9,682,255.01 |
12,936,068.11 |
28,097,200.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.32 |
0.20 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
82,702,143.51 |
46,116,090.50 |
89,898,921.75 |
125,194,669.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.51 |
1.37 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.50 |
50.60 |
37.37 |
28.96 |
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