基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银民丰回报混合(007318) |
净值：
1.2939
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.3139 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 101,600.00 | 2,377,440.00 | 2.54 |
| 601211 | 国泰海通 | 120,500.00 | 2,193,100.00 | 2.34 |
| 601688 | 华泰证券 | 76,000.00 | 1,567,120.00 | 1.67 |
| 00981 | 中芯国际 | 14,000.00 | 1,087,077.18 | 1.16 |
| 601336 | 新华保险 | 16,500.00 | 984,390.00 | 1.05 |
| 603606 | 东方电缆 | 23,460.00 | 973,824.60 | 1.04 |
| 601766 | 中国中车 | 175,900.00 | 914,680.00 | 0.98 |
| 603187 | 海容冷链 | 78,400.00 | 900,816.00 | 0.96 |
| 600031 | 三一重工 | 52,000.00 | 898,560.00 | 0.96 |
| 002078 | 太阳纸业 | 71,600.00 | 894,284.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,612,024.30 | 13.47 | 50.79 |
| 金融业 | 9,347,623.00 | 9.98 | 37.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 925,107.00 | 0.99 | 3.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 667,800.00 | 0.71 | 2.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 423,522.00 | 0.45 | 1.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 346,260.00 | 0.37 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 344,976.00 | 0.37 | 1.39 |
| 批发和零售业 | 165,297.00 | 0.18 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.89 | 60.90 | 2.29 | 93,642,393.81 |
| 2026-03-31 | 11.60 | 93.32 | 2.21 | 104,167,902.32 |
| 2025-12-31 | 19.90 | 84.48 | 2.43 | 120,422,701.50 |
| 2025-09-30 | 20.92 | 90.15 | 2.07 | 134,739,504.28 |
| 2025-06-30 | 15.36 | 102.15 | 3.03 | 165,662,343.69 |
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