基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银民丰回报混合(007318) |
净值：
1.2725
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2925 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,400.00 | 2,327,003.42 | 1.73 |
| 000425 | 徐工机械 | 128,800.00 | 1,481,200.00 | 1.10 |
| 01385 | 上海复旦 | 31,000.00 | 1,288,324.34 | 0.96 |
| 300395 | 菲利华 | 15,900.00 | 1,203,630.00 | 0.89 |
| 00939 | 建设银行 | 176,000.00 | 1,201,919.91 | 0.89 |
| 01398 | 工商银行 | 220,000.00 | 1,152,911.14 | 0.86 |
| 01288 | 农业银行 | 193,000.00 | 925,076.99 | 0.69 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 130,400.00 | 846,296.00 | 0.63 |
| 688563 | 航材股份 | 15,349.00 | 836,520.50 | 0.62 |
| 002714 | 牧原股份 | 15,400.00 | 816,200.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,906,327.70 | 12.55 | 89.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 816,200.00 | 0.61 | 4.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 602,781.00 | 0.45 | 3.21 |
| 金融业 | 328,900.00 | 0.24 | 1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 142,835.00 | 0.11 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.92 | 90.15 | 2.07 | 134,739,504.28 |
| 2025-06-30 | 15.36 | 102.15 | 3.03 | 165,662,343.69 |
| 2025-03-31 | 18.92 | 67.64 | 2.59 | 174,716,389.36 |
| 2024-12-31 | 16.13 | 66.33 | 3.11 | 187,642,240.93 |
| 2024-09-30 | 20.48 | 99.78 | 3.88 | 203,931,718.11 |
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