中银民丰回报混合(007318)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,636,709.38 |
-230,733.09 |
7,724,944.13 |
1,333,039.59 |
| 本期利润 |
6,765,108.67 |
807,823.16 |
8,929,938.25 |
2,345,021.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.29 |
0.46 |
4.33 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.42 |
0.50 |
4.48 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
25,402,615.02 |
28,410,627.21 |
32,546,299.91 |
30,037,750.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.21 |
0.21 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
120,422,701.50 |
165,662,343.69 |
187,642,240.93 |
206,255,196.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.22 |
1.21 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.99 |
24.14 |
23.52 |
19.54 |
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