首页 > 基金> 嘉实汇达中短债债券A(007319)
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嘉实汇达中短债债券A

(007319)
净值：
1.0972
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2142 2026-08-12
  • 净值走势
嘉实汇达中短债债券A(007319)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.09720.01%
2026-08-111.0971-0.01%
2026-08-101.09720.04%
2026-08-071.09680.02%
2026-08-061.09660.01%
2026-08-051.0965-0.01%
2026-08-041.09660.02%
2026-08-031.09640.01%
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基金情况

基金全称 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 陈硕 赵国英
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.82亿元 份额规模 19.9274亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.20%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 1.72%
最近两年 4.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-120.820.032,312,556,749.65
2026-03-31-118.630.031,698,380,317.52
2025-12-31-127.110.101,677,277,772.31
2025-09-30-114.140.052,785,435,024.06
2025-06-30-122.860.024,502,671,952.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-09-赵国英8275.34
2023-01-31-陈硕129110.25
2019-06-052019-10-29万晓西1461.17
2019-06-052023-01-31李金灿133611.34
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