嘉实汇达中短债债券A(007319)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实汇达中短债债券A(007319) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实汇达中短债债券A(007319)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	62,563,053.33	50,919,851.54	205,836,202.36	86,750,583.39
利息合计	132,563.81	118,722.68	46,624.31	13,693.86
其中：存款利息收入	127,261.36	113,420.23	46,624.31	13,693.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,302.45	5,302.45	-	-
投资收益合计	117,289,858.82	87,652,051.87	143,582,498.19	66,047,901.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	117,289,858.82	87,652,051.87	143,582,498.19	66,047,901.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-54,927,263.67	-36,866,111.29	61,661,338.37	20,234,244.68
其他收入	67,894.37	15,188.28	545,741.49	454,743.69
费用	37,411,685.48	24,708,757.09	39,775,016.27	16,670,587.25
管理人报酬	11,750,784.88	7,151,258.66	11,642,633.87	4,802,375.06
基金托管费	3,916,928.24	2,383,752.85	3,880,877.95	1,600,791.70
销售服务费	528,073.31	408,053.10	676,072.77	209,242.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,640,027.51	14,443,579.39	23,019,063.80	9,790,659.83
其中：卖出回购金融资产支出	20,640,027.51	14,443,579.39	23,019,063.80	9,790,659.83
其他费用	275,853.69	139,441.28	275,771.68	149,399.33
利润总额	25,151,367.85	26,211,094.45	166,061,186.09	70,079,996.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年