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首页 > 基金> 招商添盈纯债E(007328)
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招商添盈纯债E

(007328)
净值：
1.2546
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2546 2025-11-13
  • 净值走势
招商添盈纯债E(007328)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.2546-0.02%
2025-11-121.25480.03%
2025-11-111.25440.02%
2025-11-101.25420.02%
2025-11-071.2539-0.03%
2025-11-061.2543-0.03%
2025-11-051.25470.01%
2025-11-041.25460.01%
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基金情况

基金全称 招商添盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 向霈
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0263亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.54%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 1.94%
最近两年 5.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-108.861.49581,862,938.91
2025-06-30-124.332.38772,579,788.32
2025-03-31-106.170.74830,523,531.61
2024-12-31-123.480.671,053,022,324.81
2024-09-30-116.312.151,321,668,541.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-22-向霈227722.07
2019-05-102020-05-22马龙3785.21
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