招商添盈纯债E(007328)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
145,233.87 |
80,761.27 |
148,785.38 |
67,002.31 |
| 本期利润 |
14,406.15 |
17,360.09 |
263,860.48 |
148,964.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.36 |
0.35 |
4.36 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.44 |
0.48 |
4.54 |
2.35 |
| 期末可供分配利润 |
412,845.79 |
564,585.30 |
702,853.20 |
655,515.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.18 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
2,565,345.94 |
4,001,631.55 |
5,576,272.48 |
5,725,146.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.25 |
1.25 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.09 |
24.14 |
23.54 |
20.95 |
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