嘉合磐昇纯债C

(007333)

净值:
1.0409
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0409 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
嘉合磐昇纯债C(007333)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.04090.09%
2020-04-021.04000.19%
2020-04-011.03800.15%
2020-03-311.03640.06%
2020-03-301.03580.03%
2020-03-301.03580.03%
2020-03-271.03550.02%
2020-03-261.03530.09%
基金公司 嘉合基金 基金经理 于启明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 嘉合磐昇纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2800/2932
最近一月 0.00% 2785/2932
最近三月 0.00% 2779/2932
最近六月 0.00% 2779/2932
最近一年 0.00% 2779/2932
今年以来 0.00% 2809/2932
成立以来 0.00% 2809/2932
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合医疗健康混合1.01811.21%
嘉合锦创优势精选混合1.06940.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉合磐昇纯债C(007333)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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嘉合磐昇纯债C(007333)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:于启明
  • 基金公告
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