嘉合磐昇纯债C(007333)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
856,627.37 |
826,028.13 |
16,257,959.65 |
12,882,959.87 |
| 本期利润 |
9,751.18 |
258,264.29 |
17,290,478.48 |
14,891,579.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.01 |
0.27 |
3.63 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.14 |
0.61 |
3.63 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
1,444,570.30 |
5,052,882.72 |
6,560,148.66 |
20,613,058.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
22,392,074.57 |
78,124,808.45 |
116,748,734.59 |
450,254,536.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.77 |
20.32 |
19.60 |
17.69 |
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