首页 > 基金> 汇安嘉盛纯债债券C(007337)
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汇安嘉盛纯债债券C

(007337)
净值：
1.0273
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1501 2026-06-18
  • 净值走势
汇安嘉盛纯债债券C(007337)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.02730.02%
2026-06-171.02710.04%
2026-06-161.02670.04%
2026-06-151.02630.00%
2026-06-121.02630.00%
2026-06-111.0263-0.09%
2026-06-101.0272-0.07%
2026-06-091.0279-0.05%
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基金情况

基金全称 汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 金鸿峰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.27%
最近三月 1.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.24%
最近两年 3.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.040.02502,306,652.11
2025-12-31-106.981.01505,366,298.67
2025-09-30-107.260.75503,085,803.85
2025-06-30-119.160.63506,843,331.89
2025-03-31-113.670.55502,312,677.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-04-金鸿峰178317.26
2020-04-292021-08-04黄济宽462-2.67
2020-01-172020-09-28杨芳255-2.54
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