| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 189.29 | 100.59 | 320.86 | 170.84 |
| 本期利润 | 38.74 | 71.32 | 398.04 | 232.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.41 | 0.74 | 3.95 | 2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.40 | 0.75 | 4.04 | 2.32 |
| 期末可供分配利润 | 171.02 | 83.38 | 70.10 | 118.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 9,259.59 | 9,395.25 | 9,722.90 | 10,168.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.04 | 14.45 | 13.59 | 11.72 |
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