基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实科技创新混合(007343) |
净值：
3.5429
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日增长率：
0.90%
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累计净值：3.5429 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,060,500.00 | 332,971,566.33 | 9.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,080,960.00 | 328,687,302.40 | 9.18 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,054,000.00 | 294,432,124.19 | 8.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 466,000.00 | 282,072,474.84 | 7.87 |
| 688012 | 中微公司 | 794,956.00 | 237,683,894.44 | 6.64 |
| 688052 | 纳芯微 | 1,169,150.00 | 233,806,617.00 | 6.53 |
| 688213 | 思特威 | 1,642,020.00 | 195,663,103.20 | 5.46 |
| 01347 | 华虹半导体 | 2,670,000.00 | 195,012,528.00 | 5.44 |
| 688484 | 南芯科技 | 3,724,067.00 | 192,124,616.53 | 5.36 |
| 002371 | 北方华创 | 382,955.00 | 173,233,523.80 | 4.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 984,854,901.65 | 27.49 | 55.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 800,374,310.50 | 22.34 | 44.82 |
| 批发和零售业 | 204,815.70 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 172,441.83 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.18 | 4.39 | 5.89 | 3,582,200,899.39 |
| 2025-06-30 | 93.84 | 4.47 | 3.26 | 3,366,954,400.24 |
| 2025-03-31 | 94.63 | 1.70 | 4.61 | 3,333,626,337.87 |
| 2024-12-31 | 92.53 | 4.28 | 4.74 | 1,538,185,990.44 |
| 2024-09-30 | 94.36 | 4.63 | 0.72 | 1,376,489,171.54 |
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