基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实科技创新混合(007343) |
净值：
3.7513
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：3.7513 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 1,443,934.00 | 309,362,859.50 | 9.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,267,460.00 | 298,717,656.60 | 9.49 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,908,278.00 | 287,351,451.22 | 9.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 470,700.00 | 254,662,246.75 | 8.09 |
| 300223 | 北京君正 | 1,883,400.00 | 199,715,736.00 | 6.34 |
| 688012 | 中微公司 | 671,787.00 | 190,619,561.25 | 6.06 |
| 688052 | 纳芯微 | 1,057,006.00 | 167,197,209.08 | 5.31 |
| 688766 | 普冉股份 | 1,257,002.00 | 159,903,224.42 | 5.08 |
| 00941 | 中国移动 | 2,004,000.00 | 147,881,320.30 | 4.70 |
| 688536 | 思瑞浦 | 758,685.00 | 121,298,557.80 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,593,491,000.15 | 50.62 | 78.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 433,360,793.11 | 13.77 | 21.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 450,884.16 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 246,171.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.92 | 4.94 | 17.39 | 3,148,079,871.64 |
| 2025-09-30 | 91.18 | 4.39 | 5.89 | 3,582,200,899.39 |
| 2025-06-30 | 93.84 | 4.47 | 3.26 | 3,366,954,400.24 |
| 2025-03-31 | 94.63 | 1.70 | 4.61 | 3,333,626,337.87 |
| 2024-12-31 | 92.53 | 4.28 | 4.74 | 1,538,185,990.44 |
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