基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实科技创新混合(007343) |
净值：
5.8174
|
日增长率：
1.49%
|
累计净值：5.8174 | 2026-08-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 2,282,511.00 | 981,479,730.00 | 12.58 |
| 603986 | 兆易创新 | 925,461.00 | 754,250,715.00 | 9.67 |
| 688012 | 中微公司 | 1,522,113.00 | 713,109,940.50 | 9.14 |
| 002371 | 北方华创 | 770,562.00 | 681,608,322.72 | 8.74 |
| 300223 | 北京君正 | 2,717,576.00 | 676,404,666.40 | 8.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,314,836.00 | 655,764,454.40 | 8.41 |
| 688072 | 拓荆科技 | 658,522.00 | 579,189,854.66 | 7.42 |
| 688120 | 华海清科 | 1,377,096.00 | 443,672,789.28 | 5.69 |
| 688052 | 纳芯微 | 1,280,282.00 | 369,118,103.42 | 4.73 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,337,500.00 | 336,799,804.88 | 4.32 |
| 02676 | 纳芯微 | 670,700.00 | 121,167,588.88 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,945,690,063.20 | 76.21 | 86.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 891,346,071.96 | 11.43 | 13.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 106,841.70 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 73,785.77 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.69 | 2.74 | 4.33 | 7,801,683,417.35 |
| 2026-03-31 | 91.55 | 0.76 | 8.82 | 3,791,883,265.06 |
| 2025-12-31 | 80.92 | 4.94 | 17.39 | 3,148,079,871.64 |
| 2025-09-30 | 91.18 | 4.39 | 5.89 | 3,582,200,899.39 |
| 2025-06-30 | 93.84 | 4.47 | 3.26 | 3,366,954,400.24 |
微信公众号
证券之星APP
