嘉实科技创新混合(007343)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实科技创新混合(007343)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	965,752,501.27	264,876,848.48	277,990,423.16	-62,013,023.35
利息合计	551,488.82	226,842.63	141,082.21	46,372.38
其中：存款利息收入	551,488.82	226,842.63	141,082.21	46,372.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	859,423,207.32	133,904,480.98	-21,020,664.01	-139,431,826.15
其中：股票投资收益	844,822,326.39	122,996,373.26	-31,153,802.23	-148,863,019.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,448,325.77	514,985.97	969,264.33	435,075.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,152,555.16	10,393,121.75	9,163,873.89	8,996,117.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	95,439,437.90	126,952,093.60	298,484,664.91	77,296,890.81
其他收入	10,338,367.23	3,793,431.27	385,340.05	75,539.61
费用	42,955,645.02	19,548,162.62	17,532,254.25	8,054,937.41
管理人报酬	36,540,938.68	16,616,158.48	14,814,208.01	6,783,613.17
基金托管费	6,090,156.46	2,769,359.76	2,469,034.56	1,130,602.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	324,502.96	162,644.38	249,011.68	140,722.13
利润总额	922,796,856.25	245,328,685.86	260,458,168.91	-70,067,960.76

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