首页 >
基金>
华夏科技创新混合A(007349)
华夏科技创新混合A
(007349)
|
|
|
累计净值：1.7684
|
2025-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-11 | 1.7684 | -1.87% |
| 2025-11-10 | 1.8021 | -0.67% |
| 2025-11-07 | 1.8142 | -1.84% |
| 2025-11-06 | 1.8483 | 3.88% |
| 2025-11-05 | 1.7792 | -0.17% |
| 2025-11-04 | 1.7822 | -0.58% |
| 2025-11-03 | 1.7926 | -0.22% |
| 2025-10-31 | 1.7965 | -4.54% |
|
基金全称
|
华夏科技创新混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
高翔
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.12亿元
|
份额规模
|
4.8121亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.77%
|
|
最近一月
|
-3.82%
|
|
最近三月
|
28.44%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
34.77%
|
|
最近两年
|
20.65%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 556,500.00 | 89,928,986.49 | 8.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 119,000.00 | 72,031,383.06 | 6.73 |
| 688019 | 安集科技 | 293,773.00 | 67,109,504.12 | 6.27 |
| 300502 | 新易盛 | 179,900.00 | 65,802,023.00 | 6.15 |
| 688041 | 海光信息 | 241,795.00 | 61,077,417.00 | 5.71 |
| 002371 | 北方华创 | 131,085.00 | 59,297,610.60 | 5.54 |
| 688213 | 思特威 | 450,433.00 | 53,673,596.28 | 5.02 |
| 688052 | 纳芯微 | 240,658.00 | 48,126,786.84 | 4.50 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,225,700.00 | 45,963,750.00 | 4.30 |
| 002463 | 沪电股份 | 574,500.00 | 42,208,515.00 | 3.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 665,931,753.79 | 62.25 | 81.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146,629,480.56 | 13.71 | 18.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 730,927.92 | 0.07 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.14 | - | 5.77 | 1,069,842,473.47 |
| 2025-06-30 | 93.05 | - | 7.26 | 734,330,824.77 |
| 2025-03-31 | 92.94 | - | 7.33 | 737,959,535.89 |
| 2024-12-31 | 83.07 | - | 9.22 | 721,451,114.09 |
| 2024-09-30 | 92.10 | - | 7.07 | 871,266,530.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-23 | - | 高翔 | 325 | 44.11 |
| 2019-06-10 | 2024-12-23 | 周克平 | 2023 | 23.53 |
| 2019-05-06 | 2021-04-27 | 张帆 | 722 | 135.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
