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基金公告

华夏科技创新混合A(007349)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	395,274,160.93	59,262,968.78	-149,026,207.21	-235,366,956.21
利息合计	225,200.23	105,495.08	259,831.53	109,349.03
其中：存款利息收入	225,200.23	105,495.08	259,831.53	109,349.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	186,500,027.20	5,446,149.61	-428,363,500.00	-207,962,621.70
其中：股票投资收益	182,043,683.41	1,521,661.08	-437,059,300.37	-215,194,715.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	627,447.09	627,447.09	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,828,896.70	3,297,041.44	8,695,800.37	7,232,094.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	207,896,955.11	53,592,194.16	278,831,056.24	-27,576,631.95
其他收入	651,978.39	119,129.93	246,405.02	62,948.41
费用	12,452,479.79	5,340,770.39	11,867,830.21	6,160,675.58
管理人报酬	9,907,509.26	4,308,886.09	9,611,283.03	4,987,642.69
基金托管费	1,651,251.55	718,147.70	1,601,880.47	831,273.79
销售服务费	717,283.66	227,757.19	479,001.47	246,532.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,432.32	85,976.41	175,665.24	95,226.29
利润总额	382,821,681.14	53,922,198.39	-160,894,037.42	-241,527,631.79

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