首页 > 基金> 永赢同利债券C(007352)
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永赢同利债券C

(007352)
净值：
1.0620
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1545 2026-09-28
  • 净值走势
永赢同利债券C(007352)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.06200.01%
2026-09-241.06190.02%
2026-09-231.06170.00%
2026-09-221.06170.00%
2026-09-211.06170.02%
2026-09-181.06150.01%
2026-09-171.06140.01%
2026-09-161.06130.02%
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基金情况

基金全称 永赢同利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 牟琼屿
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.18%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 3.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.951.093,535,635,096.35
2026-03-31-103.820.133,533,260,338.76
2025-12-31-104.250.103,659,873,828.55
2025-09-30-102.901.123,752,470,663.36
2025-06-30-120.890.663,744,483,096.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-18-牟琼屿263115.99
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