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首页 > 基金> 永赢同利债券C(007352)

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永赢同利债券C

(007352)

净值：

1.0574

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1463

2026-03-24

净值走势

永赢同利债券C(007352)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-24	1.0574	0.01%
2026-03-23	1.0573	0.01%
2026-03-20	1.0572	0.01%
2026-03-19	1.1001	0.02%
2026-03-18	1.0999	0.01%
2026-03-17	1.0998	0.01%
2026-03-16	1.0997	0.00%
2026-03-13	1.0997	0.02%

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基金情况

基金全称	永赢同利债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	牟琼屿
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.09元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.15%
最近三月	0.44%
最近六月	0.00%
最近一年	1.66%
最近两年	3.43%

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基金要闻

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永赢同利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	104.25	0.10	3,659,873,828.55
2025-09-30	-	102.90	1.12	3,752,470,663.36
2025-06-30	-	120.89	0.66	3,744,483,096.15
2025-03-31	-	103.77	1.12	3,720,213,178.61
2024-12-31	-	117.72	0.73	3,719,646,308.32

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-07-18	-	牟琼屿	2443	15.09

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基金公告

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